Comment attribuer une transaction bancaire ?

Reliez vos transactions bancaires à une dépense, un loyer ou une régularisation depuis la pré-comptabilité. Tant qu'elles sont libres, elles n'impactent pas vos statuts.

Une transaction synchronisée depuis votre banque doit être reliée à quelque chose (un loyer, une dépense, une régularisation) pour être prise en compte. Tant qu'elle reste « libre », elle n'impacte ni votre comptabilité ni les statuts payés/impayés.

Mis à jour : juin 2026

Étape par étape

1. Ouvrez « Pré-comptabilité » → « Voir les détails » de la structure.
2. Dans l'onglet « Tâches », repérez « Transactions bancaires à attribuer » et cliquez sur « Attribuer maintenant » (ou ouvrez directement l'onglet « Transactions »).
3. Pour chaque ligne (description, montant, date, banque), choisissez l'attribution : un loyer (locataire + période), une dépense, ou une régularisation.
4. Filtrez si besoin par État, Date, Justificatif ou Montant pour traiter par lot.

💡 Un même virement peut être réparti (ex. un loyer payé partiellement) : la colonne « Attribution » affiche alors les parts (locataire, « Loyer · X€ », « Charge récup. »…).

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je n'attribue pas mes transactions ?

Elles restent « libres » et n'impactent pas les statuts payés/impayés des biens et contrats, ni le pilotage financier. Il est donc important de les traiter régulièrement.

Le loyer est-il attribué automatiquement ?

Oui si le suivi de paiement est actif et que le virement porte la référence du contrat. Sinon, attribuez-le ici manuellement.

Puis-je relier une transaction à une dépense déjà saisie ?

Oui : choisissez la dépense correspondante dans l'attribution, pour rapprocher le paiement réel de la charge enregistrée.

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