Traiter vos factures reçues
- Gestion Locative Complète
- Propriétaire
Quand vos fournisseurs vous envoient leurs factures au format électronique, elles arrivent directement dans Brik. L'onglet Factures reçues les rassemble, et vous permet de les transformer en dépense, de les rapprocher de votre relevé bancaire ou de les refuser.
Quand vos fournisseurs vous envoient leurs factures au format électronique, elles arrivent directement dans Brik. L'onglet Factures reçues les rassemble, et vous permet de les transformer en dépense, de les rapprocher de votre relevé bancaire ou de les refuser.
Disponible avec : la formule Gestion Locative Complète ouvre la pré-comptabilité. L'attribution des dépenses — les transactions au débit — demande en plus le module Patrimoine : sans lui, un cadenas s'affiche sur les montants au débit. Brik Pro comprend l'ensemble. Voir la page Tarifs.
En bref : ouvrez Pré-comptabilité → votre structure → Factures reçues. Les factures arrivent dans À traiter. Ouvrez-en une, puis choisissez : Affecter en dépense pour créer l'écriture, ou Rapprocher d'une transaction bancaire si elle est déjà payée.
Lire le tableau
Cinq états se succèdent, et servent aussi de filtres en haut de la table.
| État | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| À traiter | La facture est arrivée, vous n'en avez encore rien fait. Le compteur signale les échéances dépassées. |
| Rapprochées | La facture a été associée à une transaction de votre relevé : elle sert de justificatif à ce mouvement. |
| Affectées en dépense | Une écriture de dépense a été créée à partir de la facture. |
| Refusées | Vous avez refusé la facture, et le refus a été transmis à votre fournisseur. |
| Archivées | La facture est rangée, sans suite comptable. |
Pour retrouver une facture, la recherche accepte un nom de fournisseur, un numéro de facture ou un SIREN. Le sélecteur Tous les fournisseurs réduit la liste à un émetteur.
La mention « Doublon possible » apparaît quand une autre facture porte le même fournisseur et le même numéro. Ouvrez les deux avant d'en traiter une : un fournisseur qui renvoie sa facture ne crée pas une nouvelle dette.
Traiter une facture
- Cliquez sur la ligne de la facture. Le panneau de détail s'ouvre sur la droite.
- Vérifiez l'aperçu, les lignes de la facture et les pièces jointes.
- Choisissez l'action qui correspond à votre situation, parmi les quatre ci-dessous.
Affecter en dépense
Crée l'écriture de dépense à partir de la facture. Un message vous confirme : « Dépense créée dans Pré-comptabilité › Dépenses. » Vous retrouvez ensuite cette dépense dans l'onglet Dépenses, où vous pouvez la répartir entre plusieurs biens ou l'appeler à votre locataire.
Rapprocher d'une transaction
Si la facture est déjà payée, Brik vous propose les transactions bancaires qui pourraient lui correspondre. En choisissez une, vous posez la facture comme justificatif de ce mouvement et vous déclarez le paiement d'un seul geste.
Refuser la facture
Ouvre une fenêtre qui demande le motif. Le refus part vers votre fournisseur par la plateforme, ce n'est pas un classement interne. Utilisez-le pour une facture erronée ou qui ne vous concerne pas.
Déclarer un paiement
Signale à votre fournisseur que la facture a été réglée, sans passer par un rapprochement bancaire. Utile quand le paiement n'est pas visible dans Brik.
Une fois la facture traitée, Archiver la retire de vos listes courantes sans la supprimer.
Suivre les échanges avec votre fournisseur
Le bas du panneau de détail retrace le cycle de vie de la facture : chaque étape porte sa date, son émetteur et, le cas échéant, le motif. C'est là que vous vérifiez qu'un refus ou une déclaration de paiement est bien parti.
Questions fréquentes
Pourquoi mon onglet Factures reçues est-il vide ?
Deux causes possibles. Soit la réception n'est pas encore activée pour cette structure, et un message vous l'indique à la place de la table. Soit aucun de vos fournisseurs ne vous a encore adressé de facture électronique.
Mes factures arrivent chez une autre plateforme. Que se passe-t-il ?
Brik vous l'indique à la place du tableau, en nommant la plateforme qui les reçoit. Vos factures ne remontent pas dans cet onglet tant que la réception n'est pas confiée à Brik.
Quelle différence entre « Rapprocher » et « Affecter en dépense » ?
Affecter crée une écriture comptable à partir de la facture. Rapprocher associe la facture à un mouvement bancaire existant. Une facture déjà payée et visible sur votre relevé appelle un rapprochement ; une facture reçue mais pas encore réglée appelle une affectation en dépense.
Puis-je revenir en arrière après avoir refusé une facture ?
Le refus a été transmis à votre fournisseur : il ne s'annule pas depuis Brik. Prenez contact avec lui pour qu'il vous adresse une facture corrigée.
Une facture archivée est-elle supprimée ?
Non. Elle sort de vos listes courantes et reste consultable par le filtre Archivées.
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