Reporter, ignorer ou restaurer une transaction

Question

Accepted Answer

Toutes les transactions bancaires ne se traitent pas le jour même. Vous pouvez en reporter certaines à plus tard sans les perdre de vue, en ignorer d'autres pour qu'elles sortent de votre comptabilité, et revenir sur l'un ou l'autre choix à tout moment. Disponible avec : la formule Gestion Locative Complète ouvre la pré-comptabilité. L'attribution des dépenses — les transactions au débit — demande en plus le module Patrimoine : sans lui, un cadenas s'affiche sur les montants au débit. Brik Pro comprend l'ensemble. Voir la page Tarifs . En bref : ouvrez Pré-comptabilité → votre structure → Transactions . La colonne Report porte une icône en forme d'horloge pour mettre une ligne de côté jusqu'à une date choisie. Le panneau d'une transaction propose Ignorer cette transaction pour la sortir de votre comptabilité, et Restaurer cette transaction pour l'y remettre. Reporter une transaction Une transaction qui ne demande pas d'attention immédiate — un prélèvement dont vous attendez la facture, un virement à identifier plus tard — n'a pas besoin de rester dans votre liste à traiter. Repérez la ligne dans le tableau Transactions . Dans la colonne Report , cliquez sur l'icône en forme d'horloge. Choisissez la date à laquelle la transaction doit réapparaître. Par défaut, les transactions reportées sont masquées du tableau. Pour les revoir avant leur date de retour, basculez le chip de filtre Report sur Affichés . Ignorer une transaction Ignorer une transaction la sort de votre comptabilité : elle n'apparaît plus dans vos totaux ni dans vos listes à traiter, mais elle reste visible et réversible. Ouvrez la transaction pour afficher son panneau de détail. Cliquez sur Ignorer cette transaction , en pied de panneau. Confirmez. Le message diffère selon le cas. Si la transaction n'était pas encore attribuée, le message est : « Cette transaction sera marquée comme ignorée et n'apparaîtra plus dans la comptabilité. Vous pourrez la restaurer à tout moment. » Si elle était déjà attribuée, Brik vous prévient en plus : « Cette transaction a déjà été attribuée. Les attributions et écritures comptables associées seront supprimées et la transaction n'apparaîtra plus dans la comptabilité. Vous pourrez la restaurer à tout moment. » Restaurer une transaction ignorée Une transaction ignorée reste dans le tableau, grisée et barrée, mais elle reste cliquable. Ouvrez la transaction ignorée. Cliquez sur Restaurer cette transaction , en pied de panneau. Elle retrouve alors son état précédent. Si elle avait été ignorée avant d'être attribuée, il vous reste à l'attribuer. Ignorer plusieurs transactions à la fois Pour traiter d'un coup une série de transactions à écarter : Cochez les lignes concernées dans le tableau Transactions . Dans la barre d'actions qui apparaît, cliquez sur Ignorer . Confirmez. Un message vous indique combien de transactions ont été ignorées. Si certaines lignes de votre sélection ne pouvaient pas l'être, il vous le précise aussi. Repérer une transaction reportée ou ignorée Le filtre État propose la valeur Ignorée pour retrouver ces lignes d'un coup. Dans le tableau, une ligne ignorée reste identifiable : elle est grisée et barrée, sans jamais disparaître de la liste complète. Questions fréquentes Quelle différence entre reporter et ignorer une transaction ? Reporter met la transaction de côté jusqu'à une date choisie : elle revient ensuite d'elle-même dans votre liste à traiter. Ignorer la sort de votre comptabilité jusqu'à ce que vous la restauriez vous-même ; il n'y a pas de date de retour automatique. Si j'ignore une transaction déjà attribuée, est-ce que je perds l'écriture associée ? Oui, l'attribution et l'écriture comptable qui en découlait sont supprimées. Brik vous prévient avant de confirmer. Vous pourrez toujours restaurer la transaction ensuite, mais il faudra l'attribuer de nouveau. Comment retrouver les transactions que j'ai reportées ? Basculez le chip de filtre Report sur Affichés : elles redeviennent visibles avant même leur date de retour. Puis-je ignorer plusieurs transactions en une seule fois ? Oui. Cochez les lignes dans le tableau, puis choisissez Ignorer dans la barre d'actions qui apparaît au-dessus du tableau. Une transaction ignorée disparaît-elle de mon tableau ? Non. Elle reste visible, grisée et barrée, et vous pouvez la retrouver à tout moment avec le filtre État : Ignorée . Puis-je annuler un report avant la date choisie ? Affichez les transactions reportées grâce au chip Report : Affichés , puis traitez la ligne normalement : l'attribuer ou l'ignorer met fin au report. Articles liés : Découvrir la pré-comptabilité Brik · Importer vos dépenses en masse · Traiter vos factures reçues.