Exporter votre bilan patrimonial
- Gestion Locative Complète
- Propriétaire
Le Bilan Patrimonial récapitule la valeur de vos biens et de vos dettes à une date choisie. Une fois les chiffres vérifiés, vous pouvez l'exporter sous trois formes différentes, selon ce que vous voulez en faire.
Le Bilan Patrimonial récapitule la valeur de vos biens et de vos dettes à une date choisie. Une fois les chiffres vérifiés, vous pouvez l'exporter sous trois formes différentes, selon ce que vous voulez en faire.
Disponible avec : la formule Gestion Locative Complète ouvre la pré-comptabilité. L'attribution des dépenses — les transactions au débit — demande en plus le module Patrimoine : sans lui, un cadenas s'affiche sur les montants au débit. Brik Pro comprend l'ensemble. Voir la page Tarifs.
En bref : ouvrez Pré-comptabilité → votre structure → Bilan, vérifiez la Date du bilan en haut de page, puis choisissez Export XLS, Export personnalisé ou Bilan PDF selon votre besoin.
Les trois exports du Bilan Patrimonial
| Bouton | Ce qu'il produit |
|---|---|
| Export XLS | Un fichier bilan-patrimonial.xlsx, après avoir choisi les biens à inclure. |
| Export personnalisé | Un export distinct de l'Export XLS, ouvert depuis le même emplacement de la page. |
| Bilan PDF | Un fichier bilan-patrimonial.pdf : une synthèse, une page par actif, et une introduction rédigée par une intelligence artificielle à partir de vos données. |
Les trois se calculent à la Date du bilan affichée en haut de page. Elle vaut aujourd'hui par défaut ; changez-la avant d'exporter si vous voulez un bilan à une date passée.
Exporter en XLS
- Ouvrez Pré-comptabilité → votre structure → Bilan.
- Vérifiez la Date du bilan.
- Cliquez sur Export XLS.
- Choisissez les biens à inclure.
- Validez.
Générer le Bilan PDF
Le Bilan PDF ajoute à vos chiffres une introduction rédigée par une intelligence artificielle. Pour l'enrichir d'éléments propres à votre structure, complétez d'abord son histoire.
- Cliquez sur Histoire, en en-tête de page, et rédigez votre texte.
- Cliquez sur Bilan PDF.
- Récupérez le fichier généré.
Le texte que vous rédigez dans Histoire est repris tel quel dans le PDF généré. Relisez-le avant de le partager.
Une dette qui n'est rattachée à aucun bien
Si votre structure ou un immeuble porte un crédit qui ne se rattache à aucun bien précis, une note sous le tableau vous le signale : « Dont X € de crédits portés par la structure ou un immeuble (non rattachés à un bien). » Ce montant compte dans votre capital restant dû, sans apparaître sur une ligne du tableau.
Questions fréquentes
À quelle date correspond mon export ?
À celle du champ Date du bilan, en haut de la page. Elle vaut aujourd'hui par défaut ; changez-la avant d'exporter pour obtenir un bilan à une date passée.
Quelle différence entre l'Export XLS et l'Export personnalisé ?
L'Export XLS reprend le bilan tel qu'il s'affiche. L'Export personnalisé ouvre une fenêtre en plusieurs étapes qui vous laisse composer « un seul tableau XLS, à votre mesure : périmètre, colonnes, quote-part et totaux ». Il permet notamment d'élargir le périmètre à d'autres structures, et il mémorise vos choix pour vos exports suivants. C'est celui à privilégier pour un envoi récurrent à votre expert-comptable.
Puis-je choisir quels biens inclure dans mon Export XLS ?
Oui, une sélection des biens vous est proposée avant l'export.
D'où vient le texte d'introduction du Bilan PDF ?
Il est rédigé par une intelligence artificielle à partir des données de votre structure. Le texte que vous ajoutez dans Histoire vient le compléter.
Une dette qui ne concerne aucun bien précis apparaît-elle dans mon bilan ?
Oui. Une note sous le tableau la signale et l'inclut dans votre capital restant dû, même si aucune ligne ne la porte directement.
Que se passe-t-il si aucun bien n'est encore rattaché à ma structure ?
Le Bilan affiche « Aucun bien rattaché à cette structure pour le moment. » à la place des indicateurs habituels.
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