Éditer un compte rendu de gestion

Question

Accepted Answer

Rendre compte à votre mandant de sa gestion est une obligation régulière : loyers appelés et encaissés, dépenses, honoraires, impayés et solde. Le compte rendu de gestion réunit tout cela sur la période de votre choix, prêt à télécharger en PDF. Disponible avec : Brik Pro. Sans lui, l'écran reste verrouillé, avec une proposition de passer à Brik Pro. Pour établir un compte rendu au nom d'une agence, un mandat doit exister sur la structure du propriétaire concerné. Voir la page Tarifs . En bref : ouvrez le compte rendu de gestion depuis l'accueil, la fiche d'un bien, ou le menu d'un mandat ; choisissez le propriétaire, les biens et la période ; puis « Télécharger » pour un aperçu, ou « Éditer le compte rendu » pour le numéroter et l'archiver. Ouvrir le compte rendu de gestion Trois chemins mènent au même document : depuis l'accueil, à côté de « État locatif » ; depuis la fiche d'un bien, entrée « Compte rendu » de la colonne de gauche ; depuis Mandats → menu « ⋯ » d'une ligne → « Compte rendu de gestion » . Ce dernier bouton reste désactivé si la structure est confiée sans mandat : « Cette structure est confiée sans mandat : aucune reddition de comptes à établir. » Un accès Écriture suffit : il ouvre en totalité la comptabilité et les documents, ce dont l'établissement d'un compte rendu a besoin. L'accès Gestion , lui, ajoute surtout la possibilité de repartager la structure à des tiers. À noter : un accès Écriture ne donne pas la vue sur les biens eux-mêmes. Choisir le périmètre et la période Choisissez le propriétaire concerné. Choisissez les biens : tous ceux du mandat, ou une sélection. Choisissez la périodicité — mensuelle, trimestrielle, annuelle ou personnalisée — puis la période exacte. Ce que contient le document Huit sections peuvent figurer sur le document. Décochez celles que vous ne souhaitez pas imprimer. Section Ce qu'elle précise En-tête et identification Toujours incluse : agence, carte professionnelle, garantie financière, mandant et période. Situation par bien et par bail Le détail de chaque bien du périmètre choisi. Encaissements Les loyers appelés et réglés sur la période. Décaissements Les dépenses réglées pour le compte du propriétaire. Impayés Ce qui reste dû par les locataires. Solde et reversement Le solde net de la période. Récapitulatif fiscal Réservé à une période annuelle. Pièces jointes Avec une sous-case pour joindre les justificatifs au PDF. Ajuster l'impression sans toucher à votre comptabilité Décochez une dépense dans « Décaissements retenus » pour la retirer du document et de ses totaux : votre comptabilité n'est pas modifiée. Vous pouvez aussi personnaliser le mot d'accompagnement et les observations ; à défaut, Brik utilise une formule et une mention par défaut. Télécharger un aperçu, ou éditer le document « Télécharger » produit un PDF à la volée : rien n'est conservé, aucun numéro n'est utilisé. Servez-vous-en pour vérifier avant de figer. « Éditer le compte rendu » lui attribue un numéro définitif — de la forme CRG-2026-00001 — le fige, et l'archive dans les documents du propriétaire. Un message le confirme : « Compte rendu de gestion édité. Il est archivé dans les documents du propriétaire. » Un compte rendu édité est définitif. Il ne se modifie plus et ne s'annule pas. Une erreur se corrige par un compte rendu suivant, qui repart du même solde. Retrouver vos comptes rendus La liste des comptes rendus déjà établis est visible des deux côtés du mandat — chez vous et chez votre mandant — puisque c'est le même document. Elle indique la période, le numéro, l'état (« Brouillon » ou « Édité ») et le solde, avec un bouton pour rouvrir le PDF. À qui s'adresse le compte rendu de gestion Rendre compte périodiquement de sa gestion à un mandant est une obligation, rappelée par la loi Hoguet et son décret d'application de 1972 pour les professionnels de la gestion locative. Le même document rend aussi service hors d'une agence : entre particuliers, si vous gérez le bien d'un proche ou d'une indivision, ou en SCI, pour informer les associés en complément des comptes annuels. Questions fréquentes Un compte rendu déjà édité peut-il être corrigé ? Non. Il reste définitif ; une erreur se corrige par un compte rendu suivant, qui repart du même solde. Le dépôt de garantie entre-t-il dans le solde du compte rendu ? Non, jamais. Il reste à part, comme dans les Reversements. Quelle différence avec un export comptable ? Le compte rendu de gestion est un document lisible, destiné à votre mandant. Les écritures détaillées pour votre expert-comptable relèvent de la pré-comptabilité. Le récapitulatif fiscal apparaît-il sur un compte rendu trimestriel ? Non. Seule une période annuelle l'ajoute au document. Pourquoi le bouton est-il désactivé sur une ligne de Mandats ? Parce que cette structure est confiée sans mandat : il n'y a rien à rendre tant qu'aucun mandat n'existe sur elle. Décocher une dépense retire-t-elle son écriture de ma comptabilité ? Non. Cela ne change que l'impression du docume

Section	Ce qu'elle précise
En-tête et identification	Toujours incluse : agence, carte professionnelle, garantie financière, mandant et période.
Situation par bien et par bail	Le détail de chaque bien du périmètre choisi.
Encaissements	Les loyers appelés et réglés sur la période.
Décaissements	Les dépenses réglées pour le compte du propriétaire.
Impayés	Ce qui reste dû par les locataires.
Solde et reversement	Le solde net de la période.
Récapitulatif fiscal	Réservé à une période annuelle.
Pièces jointes	Avec une sous-case pour joindre les justificatifs au PDF.