Ne pas faire remonter l'historique des transactions avant une date

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L'essentiel

Pour ne pas traiter l'historique bancaire antérieur à une date, il suffit de régler le filtre Date sur la période souhaitée dans l'onglet des transactions et de laisser les mouvements anciens non attribués. La synchronisation étant en lecture seule, ces opérations ne peuvent être supprimées, mais tant qu'elles restent non attribuées, elles demeurent totalement inertes et n'impactent aucunement les calculs ou les exports comptables.

Vieux mouvements personnels, historique antérieur à votre début d'activité : comment travailler uniquement à partir d'une date dans la pré-comptabilité Brik, sans être noyé.

La synchronisation bancaire de Brik s'effectue en lecture seule : il est impossible de supprimer les mouvements anciens transmis par votre établissement bancaire, mais vous pouvez les neutraliser en réglant le filtre Date sur le premier jour de votre exercice comptable. En laissant les transactions antérieures non attribuées, celles-ci restent totalement inertes, ne génèrent aucune écriture comptable et n'apparaissent dans aucun export.

La fonctionnalité de pré-comptabilité est accessible avec la formule + Patrimoine (19,80 € TTC par mois jusqu'à 20 lots) ainsi que dans l'offre Brik Pro. Pour comparer les abonnements et faire évoluer votre formule, consultez la page Tarifs.

Pour isoler votre période de gestion dans Brik, accédez au menu Pré-comptabilité → votre structure → Transactions et filtrez à partir de votre date de début d'exercice. Seuls les mouvements postérieurs attribués par vos soins impacteront vos bilans financiers et vos documents d'export.

Pas à pas

  1. Ouvrez Pré-comptabilité → votre structure → Transactions.
  2. Décidez de votre date de début : en général le 1er janvier de votre premier exercice tenu dans Brik.
  3. Réglez le filtre Date sur cette date : les mouvements antérieurs disparaissent de la vue.
  4. N'attribuez pas les lignes plus anciennes ni les mouvements personnels : non attribuées, elles ne produisent aucune écriture et n'entrent dans aucun export.
  5. Traitez uniquement la période retenue, puis vérifiez que le compteur de tâches reflète ce périmètre.
  6. Quand vous cherchez une transaction qui semble manquer, pensez à élargir ou retirer le filtre Date avant de conclure qu'elle n'est pas remontée.
  7. Si vous avez besoin plus tard d'un historique plus ancien, importez un relevé sur la période voulue : l'import vous laisse choisir les dates.

Pourquoi ces transactions apparaissent

Deux sources alimentent votre liste :

Le point clé : une transaction non attribuée est inerte

C'est le principe qui règle l'essentiel du problème. Tant qu'une transaction n'est pas attribuée, elle ne produit aucune écriture, n'entre dans aucun total et n'apparaît dans aucun export. Autrement dit, tout l'historique que vous laissez de côté n'a strictement aucun effet sur votre bilan, vos recettes, votre analyse financière ou vos exports comptables. Le seul inconvénient est cosmétique : ces lignes continuent d'alimenter le compteur « N transactions à attribuer ».

Le filtre Date : ne voir que la période utile

L'onglet Transactions propose quatre filtres : État, Date, Justificatif et Montant. Réglez le filtre Date sur votre date de début, par exemple le 1er janvier de l'année où vous avez commencé à tenir votre pré-comptabilité sur Brik. Les mouvements plus anciens disparaissent de la vue ; vous ne travaillez plus que sur la période en cours. C'est la façon recommandée de « ne pas avoir » l'historique devant les yeux tout en le laissant intact en arrière-plan.

Attention à l'effet de bord : si un filtre de date reste actif, il peut aussi masquer des lignes anciennes qui, elles, restent à attribuer. Quand vous cherchez une transaction manquante, pensez à élargir ou à retirer le filtre Date avant de conclure qu'elle n'est pas remontée.

Les mouvements personnels : la même règle

Si votre compte mélange gestion locative et vie personnelle, la liste contiendra des courses, des abonnements, des virements entre vos propres comptes. La règle est identique : ne les attribuez pas. Ils resteront inertes. Utilisez le filtre Date pour vous concentrer sur la période en cours et laissez le reste derrière vous. La vraie solution de fond reste toutefois d'ouvrir un compte dédié à l'activité locative, sur lequel ne transitent que loyers, charges et échéances d'emprunt, voir Organiser ses comptes bancaires quand on est bailleur.

À l'export, seule la période choisie compte

Vos exports (récapitulatif annuel, export comptable, FEC) portent sur une période que vous sélectionnez. Même si des transactions plus anciennes existent dans Brik, elles n'entrent pas dans un export dont la période commence après elles, et de toute façon, non attribuées, elles ne génèrent aucune écriture. Votre comptable ne verra donc que ce qui relève de l'exercice demandé.

Un exemple concret

Vous connectez en 2026 un compte Boursorama personnel ouvert il y a dix ans. Des centaines de vieux mouvements remontent. Vous décidez de tenir votre pré-comptabilité à partir du 1er janvier 2026 : vous réglez le filtre Date sur cette date, vous n'attribuez que les loyers et charges de 2026, et vous laissez tout l'historique antérieur non attribué. Résultat : votre bilan et vos exports 2026 sont justes, l'historique d'avant n'existe pas pour votre comptabilité, et vous n'avez pas passé une soirée à trier dix ans de courses.

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Questions fréquentes

Puis-je supprimer les transactions antérieures à une date ?

Non : la synchronisation bancaire est en lecture seule, Brik ne peut ni modifier ni effacer un mouvement transmis par votre banque. Mais vous n'en avez pas besoin : le filtre Date les masque et, non attribuées, elles n'ont aucun effet comptable.

Ces vieilles transactions faussent-elles mon bilan ?

Non, tant qu'elles ne sont pas attribuées. Seules les transactions attribuées produisent des écritures et entrent dans les totaux. L'historique laissé de côté est neutre.

Comment définir une « date de début » de ma comptabilité ?

Il n'y a pas de bouton unique qui efface le passé : la date de début est une décision de gestion que vous appliquez avec le filtre Date et en n'attribuant que les mouvements postérieurs. Choisissez une date cohérente, en général le 1er janvier de votre premier exercice sur Brik.

La synchronisation va-t-elle refaire remonter l'ancien historique ?

Non. La synchronisation apporte les nouveaux mouvements au fil de l'eau ; elle ne ré-augmente pas la profondeur d'historique déjà récupérée à la connexion.

Et si j'ai besoin, plus tard, d'un historique plus ancien ?

Vous pourrez importer un relevé de la période manquante : l'import vous laisse choisir exactement les dates. Voir Importer un relevé et gérer les connexions bancaires.

Le compteur de tâches m'affiche des centaines de transactions, c'est normal ?

Au premier branchement d'un compte non dédié, oui. Filtrez par Date sur la période en cours : le nombre de lignes réellement à traiter devient raisonnable, et vous avancez sans être noyé. Voir Clôturer son mois avec l'onglet « Tâches ».

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