Clôturer son mois avec l'onglet « Tâches »

Une méthode pas-à-pas pour arriver à zéro tâche en attente chaque mois : attribuer les transactions, compléter les justificatifs et contrôler vos loyers en moins de trente minutes.

L'onglet « Tâches » est la to-do list de votre pré-comptabilité : il liste tout ce qui empêche votre mois d'être considéré comme complet. Cet article décrit la méthode, étape par étape, pour arriver à zéro tâche en attente à la fin de chaque mois, avec un exemple chiffré et une checklist à réutiliser.

Mis à jour : août 2026

Pourquoi « zéro tâche en attente » est le bon objectif

Une pré-comptabilité n'est pas fiable « à peu près ». Tant qu'il reste des transactions non attribuées, trois choses sont fausses en même temps : votre suivi des loyers (un encaissement non attribué n'apparaît nulle part), votre analyse financière (les charges non classées ne pèsent sur aucun bien) et votre export comptable (des lignes non affectées reviendront en question de votre expert-comptable).

Le coût du retard est très asymétrique. Attribuer une transaction dans les jours qui suivent prend quelques secondes : vous vous souvenez du contexte, le libellé bancaire vous parle, la facture est encore dans votre boîte mail. La même transaction traitée neuf mois plus tard demande de retrouver un devis, d'appeler un artisan, parfois de renoncer et de marquer le justificatif comme perdu. C'est pour cela que la clôture mensuelle est une habitude, pas un projet.

Un mois clôturé, c'est donc un mois où : toutes les transactions bancaires portent une attribution, toutes les dépenses ont leur justificatif (ou sont explicitement marquées « Justif. perdu »), tous les loyers attendus sont soit encaissés, soit identifiés comme impayés ou partiels, et le solde de vos comptes correspond à ce que Brik affiche.

Ce que contient exactement l'onglet « Tâches »

L'onglet regroupe deux blocs d'actions, chacun avec son bouton :

• « Transactions bancaires à attribuer » — les mouvements remontés par vos comptes connectés qui n'ont pas encore été reliés à un loyer, à une dépense ou à une régularisation. Le bouton « Attribuer maintenant » vous emmène directement sur la liste filtrée.
• « Justificatifs manquants — Dépenses » — les dépenses saisies sans pièce jointe. Le bouton « Ajouter les justificatifs » ouvre la liste des dépenses concernées.

Le compteur « N transactions à attribuer » est également visible dès la page d'accueil du menu « Pré-comptabilité », en face de chaque structure, avant même de cliquer sur « Voir les détails ». C'est votre indicateur de santé : s'il grimpe, la clôture du mois sera plus longue.

La clôture en sept étapes

1. Choisissez le bon moment

Le meilleur créneau se situe entre le 1^er et le 5 du mois suivant. À cette date, les loyers du mois écoulé sont arrivés, les prélèvements de fin de mois (emprunt, assurance, syndic) sont passés, et les opérations en attente de valeur sont définitivement comptabilisées par votre banque. Bloquez ce rendez-vous dans votre agenda : la régularité fait plus pour la qualité de vos comptes que n'importe quelle astuce.

2. Vérifiez que vos banques sont bien synchronisées

Avant de conclure qu'une transaction manque, assurez-vous que la connexion fonctionne. Rendez-vous dans le menu profil (votre nom en haut à droite) → « Banques » → onglet « Connexions bancaires ». Les connexions DSP2 expirent périodiquement et demandent une ré-authentification : une connexion en erreur fait apparaître un mois artificiellement calme. Si une banque ne remonte plus rien, voyez Ma banque ne se synchronise plus ou Importer un relevé et gérer les connexions bancaires.

3. Attribuez les transactions bancaires

Cliquez sur « Attribuer maintenant ». Vous arrivez dans l'onglet Transactions, où vous disposez des filtres État, Date, Justificatif et Montant. Une méthode efficace : filtrez sur l'état non attribuée et sur le mois concerné, puis triez par montant pour traiter d'abord les grosses lignes, qui sont les plus structurantes.

Chaque ligne s'attribue à un loyer (locataire + période), à une dépense ou à une régularisation. Quand un seul virement couvre plusieurs choses — un loyer et sa provision pour charges, ou deux loyers d'un même locataire —, utilisez la répartition en plusieurs parts : la colonne Attribution affiche alors le détail, du type « Loyer · 680 € » et « Charge récup. ». Détails dans Attribuer une transaction bancaire et Répartir une transaction entre plusieurs biens.

Si vous avez beaucoup de lignes similaires — les mêmes prélèvements d'assurance chaque mois, par exemple —, gagnez du temps avec Attribuer ses transactions en masse.

4. Contrôlez les loyers du mois

Passez ensuite dans l'onglet Recettes et comparez ce qui a été encaissé avec ce qui était attendu. Souvenez-vous que le suivi de paiement repose uniquement sur la synchronisation bancaire : il n'existe pas de pointage manuel d'un loyer. Un loyer reste donc non encaissé tant qu'aucune transaction ne lui est attribuée — c'est précisément ce qui rend le suivi fiable.

Trois anomalies méritent une décision immédiate : un loyer totalement absent (impayé à relancer), un montant inférieur à l'attendu (paiement partiel : attribuez la transaction, le solde reste dû) et un montant supérieur (trop-perçu, souvent une avance sur le mois suivant). Voir Suivi des paiements et Comprendre le rapprochement automatique des loyers.

5. Saisissez les dépenses du mois

Toutes les dépenses ne se déduisent pas d'un mouvement bancaire, et certaines sont engagées avant d'être payées. Dans l'onglet Dépenses, utilisez « + Ajouter une dépense » et renseignez la date, le type de dépense, le montant TTC, le niveau ou la cible (société, immeuble, bien, ou charge récupérable d'un bail), la case récupérable et le justificatif. Choisissez bien le statut Payé ou À payer : c'est ce qui vous permet de suivre une facture d'artisan reçue le 28 et réglée le 6 du mois suivant.

Attention au piège du doublon : si la dépense a déjà été payée depuis un compte connecté, elle remontera aussi comme transaction. Dans ce cas, ne créez pas une seconde ligne ; attribuez la transaction à la dépense existante. La marche à suivre en cas d'erreur figure dans Corriger une erreur de pré-comptabilité.

6. Complétez les justificatifs manquants

Revenez dans Tâches et cliquez sur « Ajouter les justificatifs ». Joignez la facture, la quittance ou l'appel de charges à chaque dépense listée. Quand une pièce est réellement introuvable — un petit achat en magasin de bricolage, un ticket égaré —, marquez-la « Justif. perdu ». Ce n'est pas un renoncement : c'est une décision tracée, qui sort la ligne de votre liste sans faire disparaître l'information. Votre expert-comptable saura ainsi que le justificatif a été cherché et non oublié.

7. Faites le contrôle final

Deux vérifications suffisent. D'abord, revenez sur la page « Pré-comptabilité » : le compteur de la structure doit afficher zéro transaction à attribuer. Ensuite, ouvrez l'onglet Analyse financière et lisez le résultat et le cash-flow du mois. Si un chiffre vous surprend, c'est généralement le signe d'une attribution mal placée : une charge d'immeuble tombée sur un seul lot, ou un dépôt de garantie traité comme un loyer.

💡 Prenez l'habitude de comparer le solde réel de votre compte bancaire au 1^er du mois avec ce que vous voyez dans Brik. Un écart signale toujours quelque chose de précis : une transaction non remontée, une opération en double, ou un compte oublié dans les connexions. C'est le contrôle le plus rapide et le plus efficace de toute la clôture.

La checklist mensuelle

Une clôture réelle, chiffrée

Monsieur Berger détient trois appartements en nom propre, loués nus, avec un compte bancaire dédié connecté à Brik. Le 3 juin, il ouvre l'onglet Tâches pour clôturer le mois de mai. Le compteur affiche 9 transactions à attribuer et 3 justificatifs manquants.

Il attribue d'abord les encaissements : 680 € pour le studio (loyer 620 € + 60 € de provisions, donc répartition en deux parts), 910 € pour le deux-pièces (830 € + 80 €) et un virement de 1 150 € dont le libellé mentionne deux mois : il s'agit du T3, dont le locataire avait un mois de retard. Il le répartit sur avril et mai, soit deux fois 575 €. Total encaissé : 2 740 €.

Il traite ensuite les sorties : 1 040 € de mensualité d'emprunt (295 € d'intérêts, 716 € de capital, 29 € d'assurance emprunteur), 168 € d'assurance PNO annuelle, 340 € d'appel de charges de copropriété dont 225 € récupérables, et 96 € de dépannage électrique payé par carte. Restent deux lignes : un virement de 830 € reçu le 28 mai d'un nouveau locataire, qui correspond en réalité à un dépôt de garantie — il l'attribue comme tel et non comme un loyer — et un prélèvement de 12 € de frais bancaires, qu'il saisit en dépense de la structure.

Côté justificatifs, il joint la facture de l'électricien et l'appel de charges du syndic. Le troisième concerne 34 € de fournitures achetées en février, dont le ticket est perdu : il coche « Justif. perdu ». Résultat : le compteur passe à zéro, et l'analyse financière affiche pour mai un cash-flow de 2 740 € − 1 656 € = +1 084 € hors dépôt de garantie, celui-ci n'étant pas un revenu mais une dette envers le locataire. Durée totale de l'opération : un peu moins de vingt minutes.

Si vous gérez plusieurs structures

La clôture n'est jamais globale : elle se fait structure par structure. Sur la page « Pré-comptabilité », parcourez la liste de haut en bas et traitez d'abord celles dont le compteur est le plus élevé. Une bonne pratique consiste à conserver un compte bancaire distinct par structure : les attributions deviennent évidentes, et vous n'avez jamais à vous demander si une dépense relève de la SCI ou de votre patrimoine personnel. Voir Tenir la pré-comptabilité de plusieurs structures et Organiser ses comptes bancaires de bailleur.

Ce que la clôture mensuelle vous évite en fin d'année

Douze mois clôturés proprement, c'est une clôture annuelle qui se limite à des contrôles : régularisation des charges locatives, vérification du tableau d'amortissement dans l'onglet Dettes, actualisation des valeurs dans le Bilan Patrimonial, puis génération de l'export dans l'onglet Export, par structure. C'est aussi ce qui permet de remplir sereinement une déclaration 2044 au régime réel, une 2072 pour une SCI à l'impôt sur le revenu ou une 2065 pour une SCI à l'IS, selon votre situation en vigueur en 2026. Le détail est dans la checklist de clôture annuelle.

Questions fréquentes

À quelle date faut-il clôturer son mois ?

Entre le 1^er et le 5 du mois suivant. Avant cette date, certaines opérations de fin de mois ne sont pas encore définitivement comptabilisées par votre banque et vous risquez de conclure à tort qu'un loyer manque. Après le 10, vous accumulez du retard sur le mois en cours.

Une tâche reste affichée alors que j'ai tout traité : pourquoi ?

Vérifiez d'abord que vous êtes sur la bonne structure, car les compteurs sont indépendants. Ensuite, contrôlez vos filtres dans l'onglet Transactions : un filtre de date restreint peut masquer des lignes plus anciennes qui restent, elles, non attribuées. Enfin, une dépense sans justificatif reste en tâche tant qu'elle n'a pas de pièce jointe ou n'est pas marquée « Justif. perdu ».

Que faire d'une transaction que je ne reconnais pas ?

Ne l'attribuez pas au hasard. Ouvrez votre application bancaire pour lire le libellé complet, qui est souvent plus détaillé que celui remonté. S'il s'agit d'un mouvement personnel passé par erreur sur le compte de la structure, traitez-le comme une régularisation plutôt que de le laisser en attente indéfiniment.

Puis-je marquer un loyer comme reçu si le virement n'apparaît pas ?

Non. Le suivi de paiement des loyers repose uniquement sur la synchronisation bancaire, il n'y a pas d'ajout manuel de paiement. Si le virement n'apparaît pas, la cause est ailleurs : connexion bancaire à ré-authentifier, compte non rattaché à la structure, ou paiement réellement absent. Voir Connecter votre banque.

Que signifie exactement « Justif. perdu » ?

C'est une mention qui indique que la pièce a été cherchée et n'a pas été retrouvée. Elle retire la ligne de vos tâches en attente tout en conservant l'information. Utilisez-la avec parcimonie et pour de petits montants : en cas de contrôle, une charge sans justificatif est fragile, l'administration disposant en principe d'un droit de reprise de trois ans en matière d'impôt sur le revenu.

Faut-il clôturer chaque structure séparément ?

Oui. Chaque structure a ses transactions, ses tâches et son propre compteur, et l'export se fait également par structure. Prévoyez donc un passage par entité, en commençant par celle qui a le plus de mouvements.

Que faire si j'ai six mois de retard ?

Traitez mois par mois, du plus ancien au plus récent, en utilisant le filtre Date de l'onglet Transactions. Commencez par les gros montants, qui sont les plus faciles à identifier et les plus structurants pour votre résultat. L'attribution en masse fait gagner beaucoup de temps sur les prélèvements récurrents. Une fois à jour, reprenez le rythme mensuel.

Mon compteur repart à zéro tous les mois ?

Le compteur reflète l'état réel à l'instant où vous le consultez : il augmente à mesure que de nouvelles transactions remontent et diminue à mesure que vous les attribuez. Un compteur qui reste durablement bas est le meilleur indicateur d'une pré-comptabilité tenue. Une question ? Écrivez à hello@brik.com.

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